2017年第二次股东会会议记录

       2017年2月17日上午9:00，集团公司召开2017年第二次股东会，会议审议集团公司2016年财务预算执行情况的报告（草案）。会议由董事长刘超华主持，全体股东、董事会董事、监事会监事参加会议，持股理事会成员列席。会议应到18人，实到15人，3人因事请假委托表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议主要事项记录如下：
      一、由财务部部长周道娣提交《2016年财务预算执行情况的报告》（草案）
     2016年集团公司广大干部职工在董事会、党委的正确领导下，紧紧围绕公司2016年经济工作总的指导思想、计划任务、工作目标，坚持以科学发展观为指导，以深化改革、创新发展、加快企业转型升级和电子商务平台建设为重点，不断强化管理，创新经营环境，提高服务质量，积极探索适应企业发展的经营模式和盈利方式，在经营创新、重点项目推进、优化客户结构、产地对接、制度建设、争取政府资金扶持、税收优惠减免、加强财务全面预算管理、努力降低企业成本、提高经济发展质量和经济效益等方面取得了显著成绩。各中心、部室圆满完成了2016年度经济计划指标和工作任务目标，总营业收入突破五千万，创历史最好水平，公司全面完成了预算收支任务，预算执行较好。
      财务预算执行情况是在认真研究分析2016年集团公司预算报告及编制说明的基础上从营业收入、投资情况、税金缴纳情况、成本费用支出、利润情况及财务状况分析六个方面阐述了2016年的财务预算执行情况，经过广大干部职工辛勤付出，共同努力，2016年公司各项工作圆满完成，促进了企业可持续发展，维护了股东权益。
     随着新型业态和流通方式的迅猛发展，区域、行业竞争的不断加剧以及城市轨道交通站点项目建设等，将给当前乃至今后企业发展带来严重影响。2017年是公司面对复杂形势深化改革，加大调整和开发建设，促进企业可持续发展的关键一年，同时也是充满机遇和挑战的一年。2017年由于国家严格按照营改增后公司无法享受部分税金减免和公司人工劳动力费用增大等，在综合考虑各方面因素的基础上公司费用支出预算也略有增加。
      公司上下全体干部员工应坚定信心，把握形势，抢抓机遇，攻坚克难，认真贯彻落实集团公司2017年经济工作总的指导思想、计划任务、工作安排，认真执行2017年财务预算，按照“保基数、求增长、提质增效”的原则，加强全面预算管理和财务管理，努力降低企业成本，提高经济效益，不断开创公司经济及各项事业发展新局面。
      二、议案审议和表决情况
     会议经审议表态无异议，并通过推荐监票人、计票人进行投票表决。表决权共1549.19万股，首先由持股会理事会理事长金淑芹宣读四届九次持股理事会决议，经全体理事会理事审议，无异议，一致同意以上议案。经表决统计：同意为1549.19万股，占表决权的100%，不同意为0，弃权为0。
      三、董事会董事赵军宣读《2017年第二次股东大会决议》
     经全体股东审议，一致同意并认为：《报告》按照公司2016年经济工作总的指导思想、计划任务和工作目标，深化改革、创新发展、加快企业转型升级和电子商务平台建设，强化管理，创新经营环境，提高服务质量，积极探索适应企业发展的经营模式和盈利方式，加强财务全面预算管理，努力降低企业成本，提高经济发展质量和经济效益，圆满完成了2016年度经济计划指标和工作任务目标，总营业收入创历史最好水平，全面完成了预算收支任务，预算执行较好。同时维护广大股东权益，不断促进集团公司经济持续、健康、稳定发展。

主题词：2017年第二次股东会                                          

济南堤口集团公司办公室                       2017年2月17日